投資徒然草 11月28日 半導体製造装置銘柄

   主要な半導体装置メーカーである大日本スクリーン,東京エレクトロン、東京精密、ディスコの中間決算発表で通期業績予想の修正が先週発表された。(アドバンテストについては監視対象銘柄でないため詳しく調べていないので割愛しています)東京精密以外上方修正で経常利益、純利益は大幅な上方修正です。配当も増額修正されています。

　１３日の大日本スクリーン、ディスコの業績予想発表を受けて関連する会社の株価も急騰しましたが、１６日に東京精密の下方修正で東京精密は大幅下落、関連する会社も売られました。
受注残を見ると大日本スクリーン、東京エレクトロンなどは今後更なる上方修正があると思っています。特に大日本スクリーンはかなり保守的な通期予想になっているとみています。
株価は日経平均の下落に引きずられて軟調に推移していますが、かなり低水準に位置していますのできっかけがあれば見直しされると見ています。

　１７日に発表された北米のＢ/Ｂレシオが前月より３ポイント悪化し、特にBookingが前月比9％減少している。
日本製半導体製造装置は２０日に発表されたがＢ/Ｂレシオは前月比３ポイント改善し、Bookingは前月比－1.9％だがBillingが前月比－4.7％となっている。
日本、台湾、韓国、中国などアジア市場の設備投資が好調なことと、日本製製造装置の競争力が円安も追風になり強まっていると言えるだろう。